Bagaimana melakukan Perdagangan Berjangka di Gate.io

Apa itu Kontrak Berjangka Abadi?

Kontrak berjangka adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga dan tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Aset ini dapat bervariasi dari komoditas seperti emas atau minyak hingga instrumen keuangan seperti mata uang kripto atau saham. Jenis kontrak ini berfungsi sebagai alat serbaguna untuk melakukan lindung nilai terhadap potensi kerugian dan mengamankan keuntungan.

Kontrak berjangka abadi, salah satu subtipe derivatif, memungkinkan pedagang berspekulasi mengenai harga suatu aset dasar di masa depan tanpa benar-benar memilikinya. Tidak seperti kontrak berjangka biasa dengan tanggal kedaluwarsa yang ditentukan, kontrak berjangka abadi tidak memiliki masa berlaku. Trader dapat mempertahankan posisi mereka selama yang mereka inginkan, memungkinkan mereka memanfaatkan tren pasar jangka panjang dan berpotensi memperoleh keuntungan besar. Selain itu, kontrak berjangka abadi sering kali menampilkan elemen unik seperti tingkat pendanaan, yang membantu menyelaraskan harganya dengan aset dasar.

Salah satu aspek khas dari kontrak berjangka abadi adalah tidak adanya periode penyelesaian. Trader dapat mempertahankan posisi terbuka selama mereka memiliki margin yang cukup, tanpa terikat oleh waktu berakhirnya kontrak. Misalnya, jika Anda membeli kontrak abadi BTC/USDT seharga $30.000, tidak ada kewajiban untuk menutup perdagangan pada tanggal tertentu. Anda memiliki fleksibilitas untuk mengamankan keuntungan atau mengurangi kerugian sesuai kebijaksanaan Anda. Perlu dicatat bahwa perdagangan berjangka abadi tidak diperbolehkan di AS, meskipun ini merupakan bagian penting dari perdagangan mata uang kripto global.

Meskipun kontrak berjangka abadi menawarkan alat yang berharga untuk mendapatkan eksposur ke pasar mata uang kripto, penting untuk mengetahui risiko terkait dan berhati-hati saat melakukan aktivitas perdagangan tersebut.

Penjelasan Terminologi pada Halaman Perdagangan Berjangka di Gate.io

Ketentuan di atas grafik garis K

Ketentuan di area buku pesanan

Order Book: Jendela untuk mengamati tren pasar selama proses perdagangan. Di area buku pesanan, Anda dapat mengamati setiap perdagangan, proporsi pembeli dan penjual, dan banyak lagi.

Ketentuan dalam bidang perdagangan

Open Long: Saat Anda memperkirakan harga token akan naik di masa depan dan membuka posisi berdasarkan tren ini, ini disebut membuka posisi long.

Open Short: Saat Anda memperkirakan harga token akan turun di masa depan dan membuka posisi berdasarkan tren ini, ini disebut membuka posisi short.

Mode Margin dan Margin: Pengguna dapat terlibat dalam perdagangan berjangka setelah menyetor sejumlah dana tertentu sebagai jaminan keuangan. Dana ini dikenal sebagai margin. Mode margin dibagi menjadi margin terisolasi atau margin silang.

Terisolasi: Dalam mode margin terisolasi, sejumlah margin tertentu dialokasikan ke suatu posisi. Jika margin suatu posisi turun ke tingkat di bawah margin pemeliharaan, posisi tersebut akan dilikuidasi. Anda juga dapat memilih untuk menambah atau mengurangi margin pada posisi ini.

Cross: Dalam mode cross margin, semua posisi berbagi margin silang aset. Jika terjadi likuidasi, pedagang dapat kehilangan seluruh margin dan semua posisi di bawah margin silang aset tersebut.

Jenis Pesanan: Jenis pesanan dibagi menjadi pesanan batas, pesanan pasar, pesanan pemicu, pesanan trailing stop, dan pesanan pasca-saja.

• Limit: Limit order adalah perintah yang ditempatkan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau lebih baik. Namun, eksekusi limit order tidak dijamin.

• Pasar: Pesanan pasar adalah perintah yang ditempatkan untuk membeli atau menjual dengan cepat pada harga terbaik yang tersedia di pasar.

• Pemicu: Untuk pesanan pemicu, pengguna dapat menetapkan harga pemicu, harga pesanan, dan kuantitas terlebih dahulu. Ketika harga pasar mencapai harga pemicu, sistem akan secara otomatis melakukan pemesanan pada harga pesanan. Sebelum trigger order berhasil dipicu, posisi atau margin tidak akan dibekukan.

• Trailing Stop: Perintah trailing stop dikirimkan ke pasar berdasarkan pengaturan pengguna sebagai perintah strategis ketika pasar berada dalam retracement. Harga Pemicu Aktual = Harga Tertinggi (Terendah) Pasar ± Varians Jejak (Jarak Harga), atau Harga Tertinggi (Terendah) Pasar * (1 ± Varians Jejak). Pada saat yang sama, pengguna dapat menetapkan harga saat pesanan diaktifkan sebelum harga pemicu dihitung.

• Post Only: Order post-only tidak akan langsung dieksekusi di pasar, memastikan bahwa pengguna akan selalu menjadi pembuatnya. Jika pesanan ingin segera dicocokkan dengan pesanan yang sudah ada, maka akan dibatalkan.

• SL/TP: Order SL/TP adalah order dengan kondisi pemicu yang telah ditentukan sebelumnya (harga take profit atau harga stop-loss). Ketika harga terakhir/harga wajar/harga indeks mencapai harga pemicu yang telah ditetapkan, sistem akan menutup posisi pada harga pasar terbaik, berdasarkan harga dan kuantitas pemicu yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan mengambil keuntungan atau menghentikan kerugian, memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menyelesaikan keuntungan yang diinginkan atau menghindari kerugian yang tidak perlu.

• Stop Limit Order: Stop limit order adalah order preset dimana pengguna dapat mengatur harga stop-loss, harga limit, dan jumlah beli/jual terlebih dahulu. Ketika harga terakhir mencapai harga stop-loss, sistem akan secara otomatis melakukan pemesanan pada harga limit.

• COIN-M: Kontrak berjangka dengan margin koin yang disediakan oleh Gate.io adalah kontrak terbalik yang menggunakan mata uang kripto sebagai jaminan, artinya mata uang kripto berfungsi sebagai mata uang dasar. Misalnya, dalam kasus kontrak berjangka dengan margin koin BTC, Bitcoin digunakan sebagai margin awal dan untuk penghitungan PNL.

• USDT-M: Kontrak berjangka dengan margin USDT yang disediakan oleh Gate.io adalah kontrak linier, yang merupakan produk derivatif linier yang dikutip dan diselesaikan dalam USDT, sebuah stablecoin yang dipatok dengan nilai dolar AS.

Istilah di Area Kalkulator Berjangka

PNL : Masukkan harga masuk Anda, jumlah kontrak berjangka yang Anda miliki, dan pengganda leverage. Kemudian, tetapkan harga penutupan yang diharapkan untuk menghitung pendapatan dan hasil akhir.

Harga Likuidasi : Masukkan harga masuk Anda, jumlah kontrak berjangka yang Anda miliki, dan pengganda leverage. Kemudian, pilih mode margin (silang atau terisolasi) untuk menghitung harga likuidasi Anda.

Harga Target : Masukkan harga masuk Anda, jumlah kontrak berjangka yang Anda miliki, dan pengganda leverage. Kemudian, tetapkan hasil yang Anda inginkan untuk menghitung pendapatan dan hasil akhir.

Catatan: Hasil yang dihitung menggunakan kalkulator berjangka hanya untuk tujuan referensi, dan hasil aktual dalam perdagangan langsung akan berlaku.

Ketentuan di area order di bawah grafik garis K

1. Tab Posisi: Ini menunjukkan semua posisi yang Anda pegang, termasuk:

1. Kontrak: Kontrak Anda dipegang.
2. Jumlah: Ini menunjukkan jumlah kontrak yang Anda pesan, angka positif menunjukkan posisi panjang, dan angka negatif menunjukkan posisi pendek. Anda dapat mengalihkan unit kuantitas ke kontrak atau mata uang di zona pemesanan.
3. Nilai: Ini mengacu pada nilai posisi pada harga mark.
4. Harga Masuk: Ini mengacu pada harga rata-rata pembelian posisi panjang atau penjualan posisi pendek.
5. Harga Mark: Harga Mark cenderung merupakan harga wajar kontrak, yang dihitung berdasarkan harga indeks spot aset dasar dan tingkat dasar tingkat pendanaan yang menurun.
6. Harga Likuidasi: Ini menunjukkan harga likuidasi posisi Anda. Semakin dekat harga mark dengan harga likuidasi, semakin tinggi risiko dilikuidasinya posisi saat ini, dan sebaliknya, semakin rendah risiko dilikuidasinya posisi tersebut. Harap dicatat bahwa Gate.io menggunakan harga mark untuk memicu likuidasi. Ketika harga mark mencapai harga likuidasi, likuidasi akan terpicu.
7. Margin: Ini mengacu pada prinsip yang Anda perlukan saat membuka posisi di perdagangan berjangka.
8. PNL (ROE) yang belum direalisasi: PNL yang belum direalisasi menunjukkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi secara real-time dari posisi terbuka
9. PNL yang Direalisasi: PNL yang direalisasi mengacu pada keuntungan dan kerugian aktual setelah keluar dari suatu posisi, dihitung berdasarkan harga masuk dan keluar
10. Posisi Kurangi/ Tutup/ Mundur:

    Kurangi Posisi: Ini mengacu pada penutupan sebagian pesanan, dan umumnya digunakan untuk menghentikan keuntungan.

    Tutup Posisi: Anda dapat memilih market order atau limit order untuk menutup posisi, order terisi saat ditutup.

    Posisi Terbalik: Setelah menutup posisi awal pada harga pasar, ajukan order di sisi berlawanan.

11. ADL: Anda dapat mengatur order take profit (TP) dan stop loss (SL) di tab posisi. Gate.io mendukung dua mode SL/TP, yaitu posisi SL/TP dan trigger SL/TP.

2. Riwayat Pesanan : Termasuk pesanan yang dibatalkan, terisi penuh, dan terisi sebagian. Anda dapat melihat informasi rinci di sini tentang waktu berakhir, sisi, harga pesanan, kuantitas, harga pengisian, alasan penutupan dan sumber.
3. Open Orders: menampilkan semua order yang tertunda.

Cara Memperdagangkan USDT-M Perpetual Futures di Gate.io (Situs Web)

• Mode lintas margin membagikan margin dengan dua posisi dibuka terhadap mata uang kripto yang sama. Keuntungan atau kerugian apa pun dari suatu posisi dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan saldo perdagangan lainnya.
• Margin terisolasi hanya menerima margin terhadap posisi yang dibuka. Jika terjadi kerugian, perdagangan hanya akan kalah terhadap posisi penyelesaian tertentu. Hal ini membuat saldo mata uang kripto tidak tersentuh. Ini adalah pilihan terbaik untuk semua pedagang baru karena melindungi saldo koin kripto utama.

Batasi Pesanan:

• Tetapkan harga beli atau jual pilihan Anda.
• Order hanya akan dieksekusi ketika harga pasar mencapai level yang ditentukan.
• Jika harga pasar tidak mencapai harga yang ditetapkan, limit order tetap ada di buku order, menunggu eksekusi.

• Opsi ini melibatkan transaksi tanpa menentukan harga beli atau jual.
• Sistem mengeksekusi transaksi berdasarkan harga pasar terkini saat pesanan dilakukan.
• Pengguna hanya perlu memasukkan jumlah pesanan yang diinginkan.

Pesanan Bersyarat:

• Tetapkan harga pemicu, harga pesanan, dan jumlah pesanan.
• Order hanya akan ditempatkan sebagai limit order dengan harga dan kuantitas yang telah ditentukan ketika harga pasar terkini mencapai harga pemicu.
• Jenis pesanan ini memberi pengguna kontrol lebih besar atas perdagangan mereka dan membantu mengotomatisasi proses berdasarkan kondisi pasar.

Cara Berdagang USDT-M Perpetual Futures di Gate.io (Aplikasi)

Mode Perdagangan Masa Depan Gate.io

Modus Posisi

(1) Mode Lindung Nilai

• Dalam Mode Hedge, pengguna diharuskan untuk secara eksplisit menunjukkan apakah mereka bermaksud membuka atau menutup posisi saat melakukan pemesanan. Mode ini memungkinkan pengguna untuk memegang posisi secara bersamaan dalam arah long dan short dalam kontrak berjangka yang sama. Leverage untuk posisi long dan short tidak bergantung satu sama lain.

• Semua posisi long digabungkan, dan semua posisi short digabungkan dalam setiap kontrak berjangka. Saat mempertahankan posisi dalam arah panjang dan pendek, posisi tersebut harus mengalokasikan margin yang sesuai berdasarkan tingkat batas risiko yang ditentukan.

Misalnya, di BTCUSDT berjangka, pengguna memiliki fleksibilitas untuk membuka posisi long dengan leverage 200x dan posisi short dengan leverage 200x secara bersamaan.

(2) Mode Satu Arah

Dalam Mode Satu Arah, pengguna tidak diharuskan menentukan apakah mereka membuka atau menutup posisi saat melakukan pemesanan. Sebaliknya, mereka hanya perlu menentukan apakah mereka akan membeli atau menjual. Selain itu, pengguna hanya dapat mempertahankan posisi dalam satu arah dalam setiap kontrak berjangka pada waktu tertentu. Jika memegang posisi long, order jual akan otomatis menutupnya setelah terisi. Sebaliknya, jika jumlah order jual yang terisi melebihi jumlah posisi long, posisi short akan dimulai dengan arah sebaliknya.

Mode Margin

(1) Mode Margin Terisolasi

• Dalam Mode Margin Terisolasi, potensi kerugian suatu posisi dibatasi pada margin awal dan margin posisi tambahan apa pun yang digunakan secara khusus untuk posisi terisolasi tersebut. Jika terjadi likuidasi, pengguna hanya akan mengalami kerugian yang setara dengan margin yang terkait dengan posisi terisolasi. Saldo akun yang tersedia tetap tidak tersentuh dan tidak digunakan sebagai margin tambahan. Mengisolasi margin yang digunakan dalam suatu posisi memungkinkan pengguna membatasi kerugian pada jumlah margin awal, yang dapat bermanfaat jika strategi perdagangan spekulatif jangka pendek tidak berjalan dengan baik.

• Pengguna dapat secara manual menyuntikkan margin tambahan ke posisi terisolasi untuk mengoptimalkan harga likuidasi.

(2) Mode Lintas Margin

Mode Cross Margin melibatkan penggunaan seluruh saldo akun yang tersedia sebagai margin untuk mengamankan semua posisi silang dan mencegah likuidasi. Dalam mode margin ini, jika nilai aset bersih tidak memenuhi persyaratan margin pemeliharaan, likuidasi akan dilakukan. Jika posisi silang mengalami likuidasi, pengguna akan kehilangan semua aset di akun kecuali margin yang terkait dengan posisi terisolasi lainnya.

Memodifikasi Leverage

• Mode lindung nilai memungkinkan pengguna untuk menggunakan pengganda leverage yang berbeda untuk posisi dalam arah panjang dan pendek.
• Pengganda leverage dapat disesuaikan dalam kisaran pengganda leverage berjangka yang diizinkan.
• Mode lindung nilai juga memungkinkan peralihan mode margin, seperti transisi dari mode terisolasi ke mode lintas margin.
• Catatan : Jika pengguna memiliki posisi dalam mode margin silang, maka tidak dapat dialihkan ke mode margin terisolasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Jenis Pesanan di Gate.io Futures

Batasi Pesanan

Limit order memungkinkan pedagang untuk menetapkan harga beli atau jual tertentu, dan pesanan akan dipenuhi pada harga pesanan atau pada harga yang lebih menguntungkan daripada harga pesanan.

Ketika limit order diajukan, jika tidak ada order yang harganya lebih menguntungkan dari atau sama dengan harga order yang tersedia untuk dicocokkan di buku order, limit order akan masuk ke buku order untuk diisi, sehingga meningkatkan kedalaman pasar. Setelah pesanan dipenuhi, pedagang akan dikenakan biaya sesuai dengan biaya pembuat yang lebih menguntungkan.

Ketika limit order diajukan, jika order yang harganya lebih menguntungkan daripada atau sama dengan harga order sudah tersedia untuk dicocokkan di buku order, limit order akan segera dipenuhi pada harga terbaik yang tersedia saat ini. Karena likuiditas yang dikonsumsi selama eksekusi order, biaya perdagangan tertentu akan dibebankan sebagai beban biaya Taker.

Selain itu, limit order juga dapat digunakan untuk menutup sebagian atau seluruh order limit take profit. Keuntungan dari limit order adalah dijamin akan terisi pada harga yang ditentukan, namun terdapat juga risiko bahwa order tersebut tidak akan terisi.

Saat menggunakan limit order, pengguna juga dapat mengganti jenis waktu efektif order sesuai dengan kebutuhan perdagangannya, dan defaultnya adalah GTC:

- GTC (Good 'Til Cancelled Order): Jenis pesanan ini akan tetap berlaku hingga terisi penuh atau dibatalkan.

- IOC (Immediate or Cancel Order): Jika order jenis ini tidak dapat segera dipenuhi pada harga yang ditentukan, maka bagian yang belum terisi akan dibatalkan.

- FOK (Fill or Kill Order): Pesanan jenis ini akan langsung dibatalkan jika semua pesanan tidak dapat dipenuhi.

Tatanan Pasar

Market order akan diisi pada harga terbaik yang tersedia di buku order pada saat itu. Pesanan dapat dipenuhi dengan cepat tanpa harus pedagang menentukan harganya. Perintah pasar menjamin eksekusi
pesanan tetapi bukan harga eksekusi, karena dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar. Pesanan pasar biasanya digunakan ketika pedagang perlu melakukan entri cepat untuk menangkap tren pasar.

Pesanan Bersyarat

Jika harga pemicu ditetapkan, ketika harga patokan (harga pasar, harga indeks, harga wajar) yang dipilih oleh pengguna mencapai harga pemicu, maka akan terpicu, dan limit order akan ditempatkan pada harga dan kuantitas pesanan yang ditetapkan oleh pengguna.

Hanya Posting

Pesanan pasca-saja tidak akan segera terisi di pasar, yang memastikan bahwa pengguna selalu menjadi pembuat dan menikmati hasil biaya perdagangan sebagai penyedia likuiditas; pada saat yang sama, jika pesanan diisi dengan pesanan yang sudah ada, maka pesanan tersebut akan segera dibatalkan.

SL/TP

SL/TP mengacu pada harga pemicu yang telah ditentukan sebelumnya (harga take profit atau harga stop loss) dan jenis harga pemicu. Ketika harga terakhir dari jenis harga pemicu yang ditentukan mencapai harga pemicu yang telah ditentukan sebelumnya, sistem akan menempatkan pesanan pasar tertutup sesuai dengan kuantitas yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengambil keuntungan atau menghentikan kerugian. Saat ini, ada dua cara untuk memasang order stop loss:

• Tetapkan TP/SL saat membuka posisi: Artinya mengatur TP/SL terlebih dahulu untuk posisi yang akan dibuka. Ketika pengguna menempatkan order untuk membuka posisi, mereka dapat mengklik untuk menetapkan order TP/SL pada saat yang bersamaan. Ketika order posisi terbuka terisi (sebagian atau seluruhnya), sistem akan segera menempatkan order TP/SL dengan harga pemicu dan jenis harga pemicu yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengguna. (Ini dapat dilihat dalam order terbuka di bawah TP/SL.)
• Tetapkan TP/SL saat memegang posisi: Pengguna dapat mengatur order TP/SL untuk posisi tertentu saat menahan posisi. Setelah pengaturan selesai, ketika harga terakhir dari jenis harga pemicu yang ditentukan memenuhi kondisi pemicu, sistem akan melakukan penutupan pesanan pasar sesuai dengan kuantitas yang ditetapkan sebelumnya.

Perbedaan antara Coin-M Perpetual Futures dan USDT-M Perpetual Futures

• Dalam kontrak berjangka abadi USDT-M, penilaian dan penetapan harga dilakukan dalam USDT, dengan USDT juga digunakan sebagai jaminan, dan PNL dihitung dalam USDT. Pengguna dapat terlibat dalam beragam perdagangan berjangka dengan memegang USDT.
• Untuk kontrak berjangka abadi Coin-M, harga dan penilaian dilakukan dalam dolar AS (USD), menggunakan mata uang kripto yang mendasarinya sebagai jaminan, dan menghitung PNL dengan kripto yang mendasarinya. Pengguna dapat berpartisipasi dalam perdagangan berjangka tertentu dengan memegang kripto dasar yang sesuai.

• Nilai setiap kontrak dalam kontrak berjangka abadi USDT-M berasal dari mata uang kripto yang mendasarinya, yang dicontohkan dengan nilai nominal 0,0001 BTC untuk BTCUSDT.
• Dalam kontrak berjangka abadi Coin-M, harga setiap kontrak ditetapkan dalam dolar AS, seperti yang terlihat pada nilai nominal 100 USD untuk BTCUSD.

• Dalam kontrak berjangka USDT-M, aset jaminan yang dibutuhkan adalah USDT. Ketika harga kripto yang mendasarinya turun, hal itu tidak memengaruhi nilai aset jaminan USDT.
• Di masa depan abadi Coin-M, aset jaminan yang diperlukan sesuai dengan kripto yang mendasarinya. Ketika harga kripto yang mendasarinya turun, aset jaminan yang diperlukan untuk posisi pengguna meningkat, dan lebih banyak kripto yang mendasarinya diperlukan sebagai jaminan.